Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048459	150 975 277,58	150 975 277,58	132 105 514,19	0,048701	0,048459
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	150,164000	820 640 924,00	8 387 910,00	8 387 910,00	150,314164	150,164000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041207	88 191 323,00	88 191 323,00	88 191 323,00	0,041207	0,041207
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	167,000000	28 849 311,15	1 920 493,54	1 920 493,54	167,835000	167,000000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	125,500000	212 108 514,27	117 468,00	117 468,00	126,127500	125,500000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	151,030000	238 752 254,78	99 981,86	99 981,86	151,785150	151,030000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042033	54 851 947,60	54 850 994,90	54 850 994,90	0,042033	0,042033
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,039737	187 929 447,02	187 929 447,02	160 529 077,86	0,039737	0,039737
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 383,040000	333 813 647,13	12 447,36	12 447,36	1 389,955200	1 383,040000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,110000	761 513 625,64	568 345,37	568 345,37	8,474950	8,110000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	6,920000	18 174 253,19	1 228 571,74	1 228 571,74	7,231400	6,920000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	124,540000	330 444 171,27	20 098 032,04	140 232,04	125,162700	124,540000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	153 639,780000	588 483 236,59	7 094 932,79	7 094 932,79	156 712,575600	153 639,780000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,060244	69 642 576,97	69 642 576,97	69 642 576,97	1,060244	1,060244
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,660000	376 431 628,50	0,00	0,00	61,660000	61,660000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,780000	40 193 281,80	0,00	0,00	103,780000	103,780000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,092900	12 266 799,99	0,00	0,00	5,092900	5,092900
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR