Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048603	134 642 377,47	134 642 377,47	131 183 557,71	0,048846	0,048603
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	150,777000	868 949 770,00	8 352 650,00	8 352 650,00	150,927777	150,777000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041316	88 684 207,00	88 683 137,00	88 683 137,00	0,041316	0,041316
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	168,110000	32 413 763,42	2 016 984,81	2 016 984,81	168,950550	168,110000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	126,070000	224 140 777,75	99 217,09	99 217,09	126,700350	126,070000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	151,650000	249 564 708,44	5 107 420,35	102 970,35	152,408250	151,650000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042163	55 486 355,76	55 485 400,07	55 485 400,07	0,042163	0,042163
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,039857	190 121 653,50	190 121 653,50	160 883 925,40	0,039857	0,039857
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 387,780000	351 242 584,51	12 490,02	12 490,02	1 394,718900	1 387,780000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,160000	763 659 169,82	578 926,94	578 926,94	8,527200	8,160000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,080000	12 441 401,73	208 061,32	208 061,32	7,398600	7,080000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	125,000000	298 900 449,95	21 297 500,00	179 000,00	125,625000	125,000000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	153 413,230000	586 058 785,77	7 313 432,32	7 313 432,32	156 481,494600	153 413,230000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,062743	73 328 833,16	73 328 833,16	73 328 833,16	1,062743	1,062743
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,850000	386 396 388,10	0,00	0,00	61,850000	61,850000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	104,030000	42 275 089,19	0,00	0,00	104,030000	104,030000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,105800	11 351 541,29	0,00	0,00	5,105800	5,105800
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR