Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,049136	112 969 136,48	112 969 136,48	103 944 451,33	0,049382	0,049136
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	154,347000	960 798 674,00	7 055 936,00	7 055 936,00	154,501347	154,347000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041977	75 840 099,00	75 837 159,00	75 837 159,00	0,041977	0,041977
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	174,270000	34 453 590,24	3 180 329,07	3 180 329,07	175,141350	174,270000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	126,930000	217 760 711,91	1 016 237,34	93 674,34	127,564650	126,930000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	154,060000	267 065 621,83	112 771,92	112 771,92	154,830300	154,060000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,043038	68 701 707,13	68 701 606,47	68 701 606,47	0,043038	0,043038
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040556	181 533 576,10	181 533 576,10	154 651 127,10	0,040556	0,040556
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 417,880000	611 433 600,81	9 371 719,66	24 103,96	1 424,969400	1 417,880000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,450000	1 142 682 071,03	613 947,91	613 947,91	8,830250	8,450000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,550000	36 129 772,73	205 154,20	205 154,20	7,889750	7,550000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	126,850000	315 902 676,96	22 864 358,25	202 579,45	127,484250	126,850000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	157 591,130000	613 625 488,39	9 164 001,55	9 164 001,55	160 742,952600	157 591,130000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,081527	98 808 984,16	98 808 984,16	98 808 984,16	1,081527	1,081527
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,940000	439 835 792,70	0,00	0,00	61,940000	61,940000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,360000	43 182 556,32	0,00	0,00	103,360000	103,360000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,211100	26 428 672,36	0,00	0,00	5,211100	5,211100
AAM - Smart Wallet Fund	EUR	1,023881	15 026 567,90	15 026 567,90	15 026 567,90	1,023881	1,023881
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR